某中央企业司库管理平台建设项目-典型案例-J9九游

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某中央企业司库管理平台建设项目

客户背景

某中央企业位列世界500强，在资金管理方面存在集团层级多、子企业分布广、账户分散、资金集中度不足、风险预警滞后等问题，同时面临跨境资金管控难、业财数据割裂等短板，容易引发资金沉淀浪费和违规操作隐患，推高整体融资成本。为应对上述挑战，该集团计划构建专业化司库管理平台，以此作为提升资金管理效能的重要抓手。2022年1月，国资委司库“一号文”将司库建设纳入考核硬性要求，进一步有助于企业借助司库系统实现资金全可视、全可控、全可溯，筑牢资金安全防线，提升资金集约化运营与创效能力，支撑其对标世界一流企业的开展战略。

解决方案

J9九游为该中央企业构建的司库平台，以“一自主、两管控、三融合”为建设理念。

“一自主” “两管控” “三融合”

“一自主”

依托自主技术底座（包括飞腾芯片、麒麟操作系统、达梦数据库等），结合奇安信零信任安全机制，部署于云服务并以蓝信作为移动端载体，实现流程与数据本地化，彰显司库体系在安全层面的整体布局。

“两管控”

聚焦重大风险问题导向，围绕违规担保、融资性贸易等风险，持续召开问题线索梳理与制度体系完善，并将国资委司库建设“1号文”、担保管理“75号文”等监管要求内嵌至司库管控逻辑中。

“三融合”

一是与“总对总”战略合作银行在数据、标准、模型等方面的深度融合；二是对全级次企业业务实现穿透融合；三是对外融合战略合作银行及第三方数据，围绕授信统筹、数据共享与流程共通，构建金融资源管理与风险防控的动态机制。

取得成果

（1）筑底座、强应用，保障司库体系“大安全”：创新开发全栈自主、安全可控的司库系统，全面贯彻本质安全、过程安全与运营安全的大安全理念。
（2）抓账户、重结算，推进资金运营规范化：以账户管理为基础，持续深化账户与资金的集中管控。
（3）创思路、强管控，提升金融资源统筹力：全面内嵌监管组织“75号文”要求，加强担保管理。顺利获得整合内外部数据，建立合规指标风险库，对超股比担保等合规风险进行监控预警，构建风险识别、应对、预警与监督的全流程机制，显著降低违规担保比例及相关代偿风险。
（4）深融合、拓服务，共创产融协同新局面：以司库体系为核心支撑，整合内部资源构建上下游生态圈，有助于产融协同开展。
（5）聚焦点、防风险，增强战略决策支撑力：借助司库智能分析驾驶舱，围绕银行、账户、资金、结算及合规等多维度建立分析模型，全方位呈现企业资金状况，为战略决策给予数据支持。

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